华安现金富利:2011第一季度报告(2011-04-22)-基金公告-基金频道

华安现金富利:2011概要的使驻扎小报

公报日期:2011-04-22

基金董事:华安基金设法对付股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份股份有限公司

出示日期:4月22日,二

1大要诀

基金设法对付人的董事会和董事会使发誓不存在虚伪、给差错的劝告性陈说或伟大人物失误,而且其灵的确实性。、严格和完整性承当个人和共同责任心。。

基金托管中国工商银行股份股份有限公司,于2011年4月20日中止了本小报射中靶子财务指标、净值体现和值得买的东西结成小报等。,缺乏差错的记载来确保复查的灵挑剔R。、给差错的劝告性陈说或伟大人物失误。

基金董事接纳老实言而有信。、用功的责任心原始的与设法对付与应用,但它不克不及使发誓粉底结局。。

基金的过来业绩未必代表其紧接在后的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者应注意的看得懂基金的招股阐明书,与再举行值得买的东西。。

本小报不复核财务要旨。。

小报期为2011年1月1日至3月31日。。

2基金制造综述



3大财务指标与基金净执行

 次要财务指标

单位:人民币元。



注:对照期赚得进项是指本基金的利钱收益。、值得买的东西进项、推理安心收益(以前的男朋友或女朋友公允财产多样收益)的用天平称,现期统计表累积而成公允财产C,由于钱币市场基金是经过分期偿还本钱法计算的。,例如,公允财产的多样为零。,现期统计表和现期统计表相当。。

基金净体现

1基金一使成比例净进项与论据进项率的对照

1.华安现金富利钱币A



注:基金收益分派将按月的举行。

2.华安现金富利钱币B



注:基金收益分派将按月的举行。

.2 自基金和约失效以后基金累计净值进项率多样及其与同期性业绩对照论据进项率多样的对照

华安现金富利值得买的东西基金

累计净进项与论据进项率的历史走势对照

1、 华安现金富利钱币A

(2003年12月30日至2011年3月31日)



2、 华安现金富利钱币B

(2009年12月23日至2011年3月31日)



4设法对付小报

基金董事(基金董事组)简介



注:1、年代的日期和动身日期都是举行或参加会议的天。,即,以公报的日期为准。。2、文章事情的领会与使担忧规则相适应。

小报期内基金遵从使习惯于宣称

小报期内,基金设法对付人严格遵从使担忧法规和次要法规。、《华安富利文章值得买的东西基金得到补偿阐明书》等使担忧基金法度排成一行行走的规则,依老实信用、用功的责任心原始的与设法对付与应用,在把持风险的房屋下,为基金保留人追求最大使产生兴趣,缺乏违背或未能实行基金和约的接纳。

公道交换特别宣称

4。公道市体系的家具

公司不寻常的资产、触及恒等的文章的确定的客户账的市,它们包含在公道市设法对付办法中。。

向体育比赛场所市,公司的公道市市设法对付办法——市所、认为与市文章私下的市分派原始的、价钱最初的、除分派、一般均衡”,不寻常的资产、异样的账经过市系统出卖。,赚得公道交换。小报期内,野战交换公道。,无非常。。

宫廷市,公司构想出公道市市方设法对付办法,机能纤细的。,无非常。。

公司合规监视审计机关管理,不寻常的结成值得买的东西结成的总进项率差别、不寻常的值得买的东西类别进项率的差别及其差别。

4。值得买的东西结成与类似物资产结成的执行对照

该基金是一种由于钱币的值得买的东西基金。,其值得买的东西方向和值得买的东西风骨迥然不寻常的。。眼前,华安基金的基金风骨与该基金不同。。

非常市行动的3种特别作为示范

小报期内缺乏呈现非常市。

小报PE调准速度基金的值得买的东西谋略和业绩阐明

4。小报值得买的东西基金的值得买的东西谋略与运作剖析

美国节约,节约重获乏力。,消耗和房地产市场仍然疲软的。。欧元区关心,良好的节约增长,高于涌流增长,货币贬值很高,四月,全欧洲央行优先上调利息率。。中国节约关心,现实节约增长持续轻松,夸张风险还没有消弭。。央行延续三年上调存款替补队率,并增大了存款和荣誉的论据利息率。,某年级的学生央票发行利息率较上年根儿向上游69个BP至992%,钱币市场利息率呈上升涌流。。

在前述的使习惯于下,该基金肯定的整齐值得买的东西结成资产。,延长结成平均数的残差期,利用值得买的东西结成流体的,实际上使还原了利息率动摇使朝移动的利息率风险。,经过整齐结成布置,增大值得买的东西结成进项。。

4。基金在小报期内的体现

1、华安概要的使驻扎的仔细研究多样

华安现金富利钱币A: 期初仔细研究亿,仔细研究完毕:1亿

华安现金富利钱币B:期初仔细研究亿,仔细研究完毕:1亿

2、概要的使驻扎华安壮丽值得买的东西报酬率

华安现金富利钱币A: 值得买的东西付还:对照论据

华安现金富利钱币B

值得买的东西付还:对照论据

4.5大设法对付者宏观节约、文章市场与产业的涌流预言

美国节约,为的是中东情境的半信半疑、QE2和公有经济触发等要素在侵吞的时分曾经期满。,在紧接在后的几个的使驻扎,节约将承认越来越弱的风险。。欧元区关心,货币贬值和受恩惠危险持续妄想着会员国。。中国节约关心,CPI增长在两季仍将拿住高位。,内阁将拿住紧缩策略性立脚点。,出场加息、上调替补队率等紧缩策略性的概率较大。估计二使驻扎将比概要的使驻扎完全地利用。,但为的是紧缩策略性的不竭出场,钱币市场利息率仍能够动摇。。

由于以上所述根本断定,该基金持续将其综合性中学流体的放在首位。,关怀短期融资券的值得买的东西财产,肯定的整齐资产分配额除,优化结成布置,为值得买的东西者供应保险柜保证、高效现金设法对付工具。

5值得买的东西结成小报

小报端子基金资产结成



小报期使结合回购融资



注:小报期内使结合回购融资用天平称占基金资产净值的除为小报期内每日融资用天平称占资产净值除的简略平均数的值。

使结合正回购的资产用天平称超越基金资产净值的20%的阐明

在小报期内本钱币市场基金使结合正回购的资产用天平称未超越资产净值的20%。

基金值得买的东西结成的平均数的剩余额术语

5。值得买的东西结成的平均数的剩余额术语。



在小报期内,值得买的东西结成的平均数的剩余额术语超越

在小报期内本钱币市场基金值得买的东西结成平均数的剩余额术语未超越180天。

5。小报完毕时的平均数的剩余额圈出散布比



小报期完毕时按使结合典型分级的使结合结成



在小报期完毕时,行列前十的使结合值得买的东西行列。



手势价钱与基金D资产净值私下的使歪斜



 小报端子按公允财产占基金资产净值除一定尺寸的行列的流行音乐十大畅销唱片资产后退文章值得买的东西明细

在小报P完毕时,该基金不保留资产后退文章。。

值得买的东西结成小报正文

1基金估值办法

基金采取分期偿还本钱法。,即,采购对象是按采购本钱列出的。,按息票利息率或料到利息率计算时,应思索优质的和扣除额。,每日利息率按现实利息率计算。。

基金拘押每日股息基金一使成比例的净资产财产。

.2 小报期内本基金不存在剩余额术语以内397天但剩余额存续期超越397天的漂利息率使结合的摊余本钱超越当天基金资产净值20%的使习惯于。

.3 本基金小报期内不存在值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片文章的发行主件被接管机关备案考察,或在某年级的学生内过去的正式指控该小报的编制。、处分历史。

4安心资产排队



敞开式基金一使成比例的6大多样

单位:使成比例



7参考文献管理的

 备查排成一行行走所含之物

1、《华安现金富利值得买的东西基金基金和约》

2、《华安现金富利值得买的东西基金得到补偿阐明书》

3、《华安现金富利值得买的东西基金托管同意》

 安置设置

基金设法对付人和基金托管人问询处,并邮寄在基金董事网站上。。

 翻阅方法

值得买的东西者可以登录到基金董事网站。,或收费进入基金董事问询处或基金托管人。

华安基金设法对付股份有限公司

4月22日,二