华安现金富利:2011第一季度报告(2011-04-22)-基金公告-基金频道

华安现金富利:2011概要的四分之一小报

公报日期:2011-04-22

基金策士:华安基金监视股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份股份有限公司

出示日期:4月22日,二

1大要诀

基金监视人的董事会和董事会担保不存在虚伪、给认不出的劝告性提及或伟大放弃,也其满意的的事实。、精确和完整性承当个人和共同指责。。

基金托管中国工商银行股份股份有限公司,于2011年4月20日抑制了本小报做成某事财务指标、净值表示和使充满结成小报等。,缺席认不出的记载来确保复审的满意的故障R。、给认不出的劝告性提及或伟大放弃。

基金策士接纳老实言而有信。、坚韧指责根本原理与监视与应用,但它不克不及担保地基获益。。

基金的过来业绩一点也不代表其在明日业绩。。使充满是有风险的,使充满者应当心读基金的招股阐明书,之后再停止使充满。。

本小报不复核财务消息。。

小报期为2011年1月1日至3月31日。。

2基金出示综述



3大财务指标与基金净表演

 次要财务指标

单位:人民币元。



注:即期外汇进项是指基金的利钱支出。、使充满进项、体谅对立面支出(阻拦公允估计本钱变更支出)的留存下的,现期赢利补充参加公允估计本钱C,由于钱币市场基金是经过分期偿还本钱法计算的。,这样,公允估计本钱的变更为零。,现期赢利和现期赢利相当。。

基金净表示

1基金股净进项与已知数进项率的设立

1.华安现金富利钱币A



注:基金支出分派将月经停止。

2.华安现金富利钱币B



注:基金支出分派将月经停止。

.2 自基金和约见效以后基金累计净值进项率变更及其与同期性业绩设立已知数进项率变更的设立

华安现金富利使充满基金

累计净进项与已知数进项率的历史走势设立

1、 华安现金富利钱币A

(2003年12月30日至2011年3月31日)



2、 华安现金富利钱币B

(2009年12月23日至2011年3月31日)



4监视小报

基金策士(基金策士组)简介



注:1、职务的日期和动身日期都是国民大会的在白天。,即,以公报的日期为准。。2、保释金事情的进口与关于规则相适应。

小报期内基金庆祝机遇国家

小报期内,基金监视人严格庆祝关于金科玉律和章则。、《华安富利保释金使充满基金新兵阐明书》等关于基金法度记录的规则,如老实信用、坚韧指责根本原理与监视与应用,在把持风险的先决条件下,为基金有效人追求最大好处,缺席违背或未能执行基金和约的接纳。

刚要商业特别国家

4。刚要买卖社会事业机构的执行

公司清楚的资产、关涉相同的保释金的指定客户存款的买卖,它们包含在刚要买卖监视办法中。。

朝着会场买卖,公司的刚要买卖买卖监视办法——买卖所、认为与买卖保释金经过的买卖分派根本原理、价钱宁愿、生水垢分派、一般均衡”,清楚的资产、同一的存款经过买卖系统去市场买东西。,实现预期的结果刚要商业。小报期内,野战商业刚要。,无非常。。

天井买卖,公司草稿刚要买卖买卖方监视办法,机能纤细的。,无非常。。

公司合规监视审计机关对负有责任,清楚的结成使充满结成的总进项率特色、清楚的使充满类别进项率的特色及其特色。

4。使充满结成与类似的资产结成的表演设立

该基金是一种鉴于钱币的使充满基金。,其使充满方向和使充满作风迥然清楚的。。眼前,华安基金的基金作风与该基金差。。

非常买卖行动的3种特别表现

小报期内缺席涌现非常买卖。

小报PE句号基金的使充满战略和业绩阐明

4。小报使充满基金的使充满战略与运作剖析

美国有经济效益的,有经济效益的使复苏乏力。,消耗和房地产市场仍然疲软的。。欧元区运动场,良好的有经济效益的增长,高于流动增长,货币贬值很高,四月,欧盟央行优先上调利息率。。中国有经济效益的运动场,实践有经济效益的增长持续自在,膨胀风险还没有废止。。央行陆续三年上调存款保留某物率,并上涨了存款和记入贷方的已知数利息率。,年央票发行利息率较上年根儿从上游69个BP至992%,钱币市场利息率呈上升流动。。

在是你这么说的嘛!机遇下,该基金积极的校正使充满结成资产。,延长结成平均分配残差期,提高的价值使充满结成变移性,灵验地作废了利息率动摇产生的利息率风险。,经过校正结成创作,上涨使充满结成进项。。

4。基金在小报期内的表示

1、华安概要的四分之一的上胶料替换

华安现金富利钱币A: 期初上胶料亿,上胶料完毕:1亿

华安现金富利钱币B:期初上胶料亿,上胶料完毕:1亿

2、概要的四分之一华安壮丽使充满收益率

华安现金富利钱币A: 使充满报答:设立已知数

华安现金富利钱币B

使充满报答:设立已知数

4.5大监视者宏观有经济效益的、保释金市场与不动产权流动期望值

美国有经济效益的,为了中东制约的不可靠、QE2和公有经济使紧张不安等精神错乱在固有的的时辰曾经成年人的。,在在明日几个的四分之一,有经济效益的将面容越来越弱的风险。。欧元区运动场,货币贬值和雇用危险持续使复杂化着会员国。。中国有经济效益的运动场,CPI增长在两季仍将保持不变高位。,内阁将保持不变紧缩策略性立脚点。,出场加息、上调保留某物率等紧缩策略性的概率较大。估计二四分之一将比概要的四分之一升半音提高的价值。,但为了紧缩策略性的不时出场,钱币市场利息率仍可能性动摇。。

鉴于下根本断定,该基金持续将其复杂的变移性放在首位。,关怀短期融资券的使充满估计本钱,积极的校正资产分配生水垢,优化结成创作,为使充满者开价保险箱保证、高效现金监视工具。

5使充满结成小报

小报末端的基金资产结成



小报期联系回购融资



注:小报期内联系回购融资留存下的占基金资产净值的生水垢为小报期内每日融资留存下的占资产净值生水垢的简略平均分配值。

联系正回购的资产留存下的超越基金资产净值的20%的阐明

在小报期内本钱币市场基金联系正回购的资产留存下的未超越资产净值的20%。

基金使充满结成的平均分配残余物截止期限

5。使充满结成的平均分配残余物截止期限。



在小报期内,使充满结成的平均分配残余物截止期限超越

在小报期内本钱币市场基金使充满结成平均分配残余物截止期限未超越180天。

5。小报完毕时的平均分配残余物包围散布比



小报期完毕时按联系典型混合物的联系结成



在小报期完毕时,次序前十的联系使充满次序。



查找价钱与基金D资产净值经过的使脱离常轨



 小报末端的按公允估计本钱占基金资产净值生水垢一定尺寸的次序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受保释金使充满明细

在小报P完毕时,该基金不有效资产遭受保释金。。

使充满结成小报正文

1基金估值方法

基金采取分期偿还本钱法。,即,依靠机械力移动对象是按依靠机械力移动本钱列出的。,按息票利息率或约定利息率计算时,应思索高昂的和数目。,每日利息率按实践利息率计算。。

基金阻止每日股息基金股的净资产估计本钱。

.2 小报期内本基金不存在残余物截止期限以内397天但残余物存续期超越397天的漂利息率联系的摊余本钱超越当天基金资产净值20%的机遇。

.3 本基金小报期内不存在使充满的流行音乐十大畅销唱片保释金的发行提供被接管机关备案考察,或在年内发布判决书批评该小报的编制。、处分说谎。

4对立面资产设立



开口式基金股的6大替换

单位:参加



7参考文献指挥的

 备查记录所含之物

1、《华安现金富利使充满基金基金和约》

2、《华安现金富利使充满基金新兵阐明书》

3、《华安现金富利使充满基金托管同意》

 储蓄场所

基金监视人和基金托管人问询处,并登录于在基金策士网站上。。

 关系到方法

使充满者可以登录到基金策士网站。,或收费进入基金策士问询处或基金托管人。

华安基金监视股份有限公司

4月22日,二