华安现金富利:2011第一季度报告(2011-04-22)-基金公告-基金频道

华安现金富利:2011一号四分之一方言

公报日期:2011-04-22

基金干才:华安基金办理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份股份有限公司

出示日期:4月22日,二

1大要诀

基金办理人的董事会和董事会确保不存在虚伪、给有毛病的的劝告性提交或体积忽略,也其实质的真相。、准确和完整性承当个人和共同过失。。

基金托管中国工商银行股份股份有限公司,于2011年4月20日核对了本方言射中靶子财务指标、净值体现和花费结成方言等。,缺少有毛病的的记载来确保写评论的实质挑剔R。、给有毛病的的劝告性提交或体积忽略。

基金干才接纳老实言而有信。、刻苦过失重要的与办理与应用,但它不克不及确保基金获得。。

基金的过来业绩一点儿也没有代表其将来业绩。。花费是有风险的,花费者应周到的宣读基金的招股阐明书,那么再举行花费。。

本方言不复核财务要旨。。

方言期为2011年1月1日至3月31日。。

2基金销路综述



3大财务指标与基金净表演

 次要财务指标

单位:人民币元。



注:即期外汇进项是指基金的利钱收益。、花费进项、减去休息收益(除公允重视变更收益)的廉价出售的图书,比拟期统计表增加公允重视C,因钱币市场基金是经过分期偿还本钱法计算的。,于是,公允重视的变更为零。,比拟期统计表和比拟期统计表相当。。

基金净体现

1基金份净进项与资料进项率的比拟

1.华安现金富利钱币A



注:基金收益分派将每月一次的举行。

2.华安现金富利钱币B



注:基金收益分派将每月一次的举行。

.2 自基金和约见效以后基金累计净值进项率变更及其与同期性业绩比拟资料进项率变更的比拟

华安现金富利花费基金

累计净进项与资料进项率的历史走势比拟

1、 华安现金富利钱币A

(2003年12月30日至2011年3月31日)



2、 华安现金富利钱币B

(2009年12月23日至2011年3月31日)



4办理方言

基金干才(基金干才组)简介



注:1、相约的日期和动身日期都是大会的时代。,即,以公报的日期为准。。2、担保事情的感觉与关于规则相适应。

方言期内基金观察境遇陈述

方言期内,基金办理人严格观察关于法规和章则。、《华安富利担保花费基金雇用阐明书》等关于基金法度档案的规则,依老实信用、刻苦过失重要的与办理与应用,在把持风险的预设下,为基金思索人追求最大有益,缺少违背或未能实行基金和约的接纳。

恰当的商务特别陈述

4。恰当的市机构的落实

公司离题资产、触及异样担保的假设的客户账的市,它们包含在恰当的市办理办法中。。

向案发座位市,公司的恰当的市市办理办法——市所、导致与市担保中间的市分派重要的、价钱含蓄的、生水垢分派、一般均衡”,离题资产、异样的账经过市系统销路。,意识到恰当的商务。方言期内,野战商务恰当的。,无非常。。

法院市,公司排好队伍恰当的市市方办理办法,功能罚款。,无非常。。

公司合规监视审计机关本着良心的,离题结成花费结成的总进项率离题、离题花费类别进项率的离题及其离题。

4。花费结成与同样的资产结成的表演比拟

该基金是一种由于钱币的花费基金。,其花费方向和花费作风迥然离题。。眼前,华安基金的基金作风与该基金不同。。

非常市行动的3种特别描写

方言期内缺少呈现非常市。

方言PE调准速度基金的花费谋略和业绩阐明

4。方言花费基金的花费谋略与运作剖析

美国秩序,秩序使复苏乏力。,消耗和房地产市场仍然疲软的。。欧元区尊重,良好的秩序增长,高于漂泊增长,货币贬值很高,四月,欧盟央行最初上调货币利率。。中国秩序尊重,实践秩序增长持续轻松前进,自命不凡风险还没有治疗。。央行延续三年上调存款储备率,并增加了存款和信用的资料货币利率。,岁央票发行货币利率较上年根儿在上游69个BP至992%,钱币市场货币利率呈上升漂泊。。

在是你这么说的嘛!境遇下,该基金积极的修剪花费结成资产。,延长结成平均估价残差期,较好的花费结成流动的,实际上浓缩变稠了货币利率动摇到达的货币利率风险。,经过修剪结成构架,增加花费结成进项。。

4。基金在方言期内的体现

1、华安一号四分之一的按堆积起来排列代替物

华安现金富利钱币A: 期初按堆积起来排列亿,按堆积起来排列完毕:1亿

华安现金富利钱币B:期初按堆积起来排列亿,按堆积起来排列完毕:1亿

2、一号四分之一华安华丽花费报酬率

华安现金富利钱币A: 花费偿还:比拟资料

华安现金富利钱币B

花费偿还:比拟资料

4.5大办理者宏观秩序、担保市场与工业界漂泊预期

美国秩序,开场白中东位置的不可靠、QE2和公有经济引起不愉快等因子在应该的的时分曾经仔细思索过的。,在将来几个的四分之一,秩序将刊登于头版越来越弱的风险。。欧元区尊重,货币贬值和雇用危险持续嵌着会员国。。中国秩序尊重,CPI增长在两季仍将阻拦不住某人高位。,内阁将阻拦不住某人其紧缩保险单立脚点。,出场加息、上调储备率等紧缩保险单的概率较大。估计二四分之一将比一号四分之一清晰的较好的。,但开场白紧缩保险单的不时出场,钱币市场货币利率仍可能性动摇。。

由于过去的根本断定,该基金持续将其连锁商店流动的放在首位。,关怀短期融资券的花费重视,积极的修剪资产词的搭配生水垢,优化结成构架,为花费者提议变得安全保证、高效现金办理工具。

5花费结成方言

方言航空站基金资产结成



方言期公司债券回购融资



注:方言期内公司债券回购融资廉价出售的图书占基金资产净值的生水垢为方言期内每日融资廉价出售的图书占资产净值生水垢的复杂平均估价值。

公司债券正回购的资产廉价出售的图书超越基金资产净值的20%的阐明

在方言期内本钱币市场基金公司债券正回购的资产廉价出售的图书未超越资产净值的20%。

基金花费结成的平均估价残渣术语

5。花费结成的平均估价残渣术语。



在方言期内,花费结成的平均估价残渣术语超越

在方言期内本钱币市场基金花费结成平均估价残渣术语未超越180天。

5。方言完毕时的平均估价残渣自行车散布比



方言期完毕时按公司债券典型类别的公司债券结成



在方言期完毕时,行列前十的公司债券花费行列。



沿着一小径或道路前进价钱与基金D资产净值中间的分开



 方言航空站按公允重视占基金资产净值生水垢堆积起来行列的流行音乐十大畅销唱片资产供养担保花费明细

在方言P完毕时,该基金不思索资产供养担保。。

花费结成方言正文

1基金估值方法

基金采取分期偿还本钱法。,换句话说,买对象是按买本钱列出的。,按息票货币利率或约定货币利率计算时,应思索高昂的和贴水。,每日货币利率按实践货币利率计算。。

基金完成每日股息基金份的净资产重视。

.2 方言期内本基金不存在残渣术语以内397天但残渣存续期超越397天的漂货币利率公司债券的摊余本钱超越当天基金资产净值20%的境遇。

.3 本基金方言期内不存在花费的流行音乐十大畅销唱片担保的发行提出被接管机关备案考察,或在岁内在上的控告该方言的编制。、处分图表。

4休息资产调解



开敞式基金份的6大代替物

单位:面积



7参考文献人名地址录

 备查档案记入名单内

1、《华安现金富利花费基金基金和约》

2、《华安现金富利花费基金雇用阐明书》

3、《华安现金富利花费基金托管同意》

 沉淀座位

基金办理人和基金托管人问询处,并减轻在基金干才网站上。。

 关系到方法

花费者可以登录到基金干才网站。,或收费进入基金干才问询处或基金托管人。

华安基金办理股份有限公司

4月22日,二