华安现金富利:2011第一季度报告(2011-04-22)-基金公告-基金频道

华安现金富利:2011最前面的使驻扎音色

公报日期:2011-04-22

基金干练的人:华安基金经营股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份股份有限公司

出示日期:4月22日,二

1大要诀

基金经营人的董事会和董事会抵押不存在虚伪、给看错的劝告性陈说或大人物们减少,又其满足的的真相。、精密和完整性承当个人和共同职责或工作。。

基金托管中国工商银行股份股份有限公司,于2011年4月20日将一军了本音色击中要害财务指标、净值表示和花费结成音色等。,没看错的记载来确保检验的满足的归咎于R。、给看错的劝告性陈说或大人物们减少。

基金干练的人无怨接受老实言而有信。、勤勉的职责或工作十分重大的与经营与应用,但它不克不及抵押地基获益。。

基金的过来业绩反对票代表其达到业绩。。花费是有风险的,花费者应小心的理解基金的招股阐明书,依据再举行花费。。

本音色不复核财务教训。。

音色期为2011年1月1日至3月31日。。

2基金出示综述



3大财务指标与基金净表现

 首要财务指标

单位:人民币元。



注:即期外汇进项是指基金的利钱支出。、花费进项、起飞安宁支出(阻拦公允涵义变更支出)的其他人员,现期加边于加法公允涵义C,因钱币市场基金是经过分期偿还本钱法计算的。,依据,公允涵义的变更为零。,现期加边于和现期加边于相当。。

基金净表示

1基金分开净进项与论据进项率的比力

1.华安现金富利钱币A



注:基金支出分派将每月一次的举行。

2.华安现金富利钱币B



注:基金支出分派将每月一次的举行。

.2 自基金和约见效以后基金累计净值进项率变更及其与声画同步业绩比力论据进项率变更的比力

华安现金富利花费基金

累计净进项与论据进项率的历史走势比力

1、 华安现金富利钱币A

(2003年12月30日至2011年3月31日)



2、 华安现金富利钱币B

(2009年12月23日至2011年3月31日)



4经营音色

基金干练的人(基金干练的人组)简介



注:1、订婚的日期和动身日期都是讨论的相约。,即,以公报的日期为准。。2、文章事情的有意思的与关系到规则相适应。

音色期内基金忍受形势公告

音色期内,基金经营人严格忍受关系到法规和章则。、《华安富利文章花费基金应募阐明书》等关系到基金法度文章的规则,由于老实信用、勤勉的职责或工作十分重大的与经营与应用,在把持风险的预先处理下,为基金保持不变人追求最大恩惠,没违背或未能实行基金和约的无怨接受。

庙会交通特别公告

4。庙会市机构的使生效

公司形形色色的资产、触及同一事物文章的假设的客户报账的市,它们包罗在庙会市经营办法中。。

说起体育比赛场所市,公司的庙会市市经营办法——市所、账与市文章暗中的市分派十分重大的、价钱下层的、反比例分派、一般均衡”,形形色色的资产、同一的报账经过市系统失望。,成功庙会交通。音色期内,野战交通庙会。,无非常。。

宫廷市,公司汇票庙会市市方经营办法,机能罚款。,无非常。。

公司合规监视审计机关正大光明,形形色色的结成花费结成的总进项率差额、形形色色的花费类别进项率的差额及其差额。

4。花费结成与相似的资产结成的表现比力

该基金是一种鉴于钱币的花费基金。,其花费方向和花费风骨迥然形形色色的。。眼前,华安基金的基金风骨与该基金差。。

非常市行动的3种特别提出异议

音色期内没呈现非常市。

音色PE陆续基金的花费战略和业绩阐明

4。音色花费基金的花费战略与运作剖析

美国经济学的,经济学的回生乏力。,消耗和房地产市场仍然疲软的。。欧元区枝节的,良好的经济学的增长,高于时尚增长,货币贬值很高,四月,除英国外的欧洲国家央行高音部上调货币利率。。中国经济学的枝节的,实践经济学的增长持续容易,膨胀风险还没有开除。。央行陆续三年上调存款储备率,并放针了存款和借给的论据货币利率。,某年级的学生央票发行货币利率较上年根儿起床69个BP至992%,钱币市场货币利率呈上升时尚。。

在上述的形势下,该基金有效的核算花费结成资产。,延长结成等比中数残差期,提高的价值花费结成移动性,灵验地降低价值了货币利率动摇接来的货币利率风险。,经过核算结成机构,放针花费结成进项。。

4。基金在音色期内的表示

1、华安最前面的使驻扎的上胶料脱离常轨的人

华安现金富利钱币A: 期初上胶料亿,上胶料完毕:1亿

华安现金富利钱币B:期初上胶料亿,上胶料完毕:1亿

2、最前面的使驻扎华安华丽花费收益率

华安现金富利钱币A: 花费报答:比力论据

华安现金富利钱币B

花费报答:比力论据

4.5大经营者宏观经济学的、文章市场与特性走势预报

美国经济学的,反之中东情境的不可靠、QE2和公有经济使开始作用等元素在漂亮的的时分曾经慎重拟定。,在达到数个使驻扎,经济学的将面临面对越来越弱的风险。。欧元区枝节的,货币贬值和责任危险持续使迷惑着会员国。。中国经济学的枝节的,CPI增长在两季仍将记住高位。,内阁将记住紧缩保险单立脚点。,出场加息、上调储备率等紧缩保险单的概率较大。估计二使驻扎将比最前面的使驻扎锋利的提高的价值。,但反之紧缩保险单的不息出场,钱币市场货币利率仍能够动摇。。

鉴于过去的根本判别,该基金持续将其广泛的移动性放在首位。,关怀短期融资券的花费涵义,有效的核算资产配备反比例,优化结成机构,为花费者规定有价证券保证、高效现金经营工具。

5花费结成音色

音色末端的基金资产结成



音色期纽带回购融资



注:音色期内纽带回购融资其他人员占基金资产净值的反比例为音色期内每日融资其他人员占资产净值反比例的复杂等比中数值。

纽带正回购的资产其他人员超越基金资产净值的20%的阐明

在音色期内本钱币市场基金纽带正回购的资产其他人员未超越资产净值的20%。

基金花费结成的等比中数残余原稿截止时间

5。花费结成的等比中数残余原稿截止时间。



在音色期内,花费结成的等比中数残余原稿截止时间超越

在音色期内本钱币市场基金花费结成等比中数残余原稿截止时间未超越180天。

5。音色完毕时的等比中数残余自行车散布比



音色期完毕时按纽带典型类别的纽带结成



在音色期完毕时,军队前十的纽带花费军队。



形状价钱与基金D资产净值暗中的脱离常轨的人



 音色末端的按公允涵义占基金资产净值反比例上胶料军队的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏文章花费明细

在音色P完毕时,该基金不保持不变资产伴奏文章。。

花费结成音色正文

1基金估值办法

基金采取分期偿还本钱法。,就是,交易对象是按交易本钱列出的。,按息票货币利率或信赖货币利率计算时,应思索高昂的和贴现。,每日货币利率按实践货币利率计算。。

基金饲料每日股息基金分开的净资产涵义。

.2 音色期内本基金不存在残余原稿截止时间没有397天但残余存续期超越397天的漂货币利率纽带的摊余本钱超越当天基金资产净值20%的形势。

.3 本基金音色期内不存在花费的流行音乐十大畅销唱片文章的发行提供被接管机关备案考察,或在某年级的学生内敞开的宣判该音色的编制。、处分环境。

4安宁资产包括



敞开式基金分开的6大脱离常轨的人

单位:有些



7参考文献指导的

 备查文章清单

1、《华安现金富利花费基金基金和约》

2、《华安现金富利花费基金应募阐明书》

3、《华安现金富利花费基金托管科学实验报告》

 寄存得名次

基金经营人和基金托管人问询处,并邮政在基金干练的人网站上。。

 商议方法

花费者可以登录到基金干练的人网站。,或收费进入基金干练的人问询处或基金托管人。

华安基金经营股份有限公司

4月22日,二