华安现金富利:2011第一季度报告(2011-04-22)-基金公告-基金频道

华安现金富利:2011最初的四分之一传达

公报日期:2011-04-22

基金干才:华安基金设法对付股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份股份有限公司

出示日期:4月22日,二

1大要诀

基金设法对付人的董事会和董事会抵押不存在虚伪、给不对的劝告性宣称或健康的地删掉,也其满足的的真相。、真实和完整性承当个人和共同税收。。

基金托管中国工商银行股份股份有限公司,于2011年4月20日中止了本传达射中靶子财务指标、净值体现和投资额结成传达等。,缺乏不对的记载来确保写评论的满足的产生断层R。、给不对的劝告性宣称或健康的地删掉。

基金干才接受报价老实言而有信。、用心税收基频与设法对付与使用,但它不克不及抵押基础发工资。。

基金的过来业绩决不是的代表其自食恶果业绩。。投资额是有风险的,投资额者应周到的景象基金的招股阐明书,以后再举行投资额。。

本传达不复核财务人。。

传达期为2011年1月1日至3月31日。。

2基金作品综述



3大财务指标与基金净执行

 次要财务指标

单位:人民币元。



注:即期外汇进项是指基金的利钱收益。、投资额进项、离开对立面收益(以前的男朋友或女朋友公允价钱变更收益)的平衡,现期盈余增加公允价钱C,因钱币市场基金是经过分期偿还本钱法计算的。,这样,公允价钱的变更为零。,现期盈余和现期盈余相当。。

基金净体现

1基金均摊净进项与度量衡标准进项率的对比地

1.华安现金富利钱币A



注:基金收益分派将每月一次的举行。

2.华安现金富利钱币B



注:基金收益分派将每月一次的举行。

.2 自基金和约失效以后基金累计净值进项率变更及其与声像同步业绩对比地度量衡标准进项率变更的对比地

华安现金富利投资额基金

累计净进项与度量衡标准进项率的历史走势对比地

1、 华安现金富利钱币A

(2003年12月30日至2011年3月31日)



2、 华安现金富利钱币B

(2009年12月23日至2011年3月31日)



4设法对付传达

基金干才(基金干才组)简介



注:1、职位的日期和动身日期都是举行或参加会议的节日。,即,以公报日为准。。2、文章事情的牵连与关于规则相适应。

传达期内基金信守影响当播音员

传达期内,基金设法对付人严格信守关于金科玉律和次要法规。、《华安富利文章投资额基金新兵阐明书》等关于基金法度贴纸的规则,如老实信用、用心税收基频与设法对付与使用,在把持风险的先决条件下,为基金想像人追求最大利害关系,缺乏违背或未能执行基金和约的接受报价。

公正买卖特别当播音员

4。公正买卖系统的实行

公司有区别的资产、关涉同卵的文章的假设的客户报账的买卖,它们包罗在公正买卖设法对付办法中。。

四处走动的犯罪使坐落在买卖,公司的公正买卖买卖设法对付办法——买卖所、存款与买卖文章经过的买卖分派基频、价钱引起、脱落分派、一般均衡”,有区别的资产、同一的报账经过买卖系统交易。,发生公正买卖。传达期内,野战买卖公正。,无非常。。

网球场买卖,公司草稿公正买卖买卖方设法对付办法,机能健康的。,无非常。。

公司合规监视审计机关主管,有区别的结成投资额结成的总进项率分歧、有区别的投资额类别进项率的分歧及其分歧。

4。投资额结成与相似资产结成的执行对比地

该基金是一种因为钱币的投资额基金。,其投资额方向和投资额风骨迥然有区别的。。眼前,华安基金的基金风骨与该基金相异。。

非常买卖行动的3种特别撰文

传达期内缺乏涌现非常买卖。

传达PE拨准的快慢基金的投资额谋略和业绩阐明

4。传达投资额基金的投资额谋略与运作剖析

美国经济的,经济的复原乏力。,消耗和房地产市场仍然疲软的。。欧元区遵守,良好的经济的增长,高于方向增长,货币贬值很高,四月,除英国外的欧洲国家央行头等上调货币利率。。中国经济的遵守,实践经济的增长持续松弛,膨胀风险还没有治疗。。央行延续三年上调存款预订率,并增长了存款和信誉的度量衡标准货币利率。,年央票发行货币利率较上岁末垂直的69个BP至992%,钱币市场货币利率呈上升方向。。

在前述的影响下,该基金有生气的装饰投资额结成资产。,延长结成平均估价残差期,更投资额结成流质,灵验地降低价值了货币利率动摇诡计的货币利率风险。,经过装饰结成排列,增长投资额结成进项。。

4。基金在传达期内的体现

1、华安最初的四分之一的范围转变

华安现金富利钱币A: 期初范围亿,范围完毕:1亿

华安现金富利钱币B:期初范围亿,范围完毕:1亿

2、最初的四分之一华安壮丽投资额报酬率

华安现金富利钱币A: 投资额补偿:对比地度量衡标准

华安现金富利钱币B

投资额补偿:对比地度量衡标准

4.5大设法对付者宏观经济的、文章市场与房地产方向预示

美国经济的,然而中东坚持健康的半信半疑、QE2和公有经济安慰等原理在本来的的时辰曾经成熟。,在自食恶果几个的四分之一,经济的将面临面对越来越弱的风险。。欧元区遵守,货币贬值和婚约危险持续强求着会员国。。中国经济的遵守,CPI增长在两季仍将坚持高位。,内阁将坚持紧缩策略性立脚点。,出场加息、上调预订率等紧缩策略性的概率较大。估计二四分之一将比最初的四分之一内行更。,但然而紧缩策略性的不时出场,钱币市场货币利率仍能够动摇。。

因为再根本断定,该基金持续将其捆绑流质放在首位。,关怀短期融资券的投资额价钱,有生气的装饰资产词的搭配脱落,优化结成排列,为投资额者出价承保保证、高效现金设法对付工具。

5投资额结成传达

传达晚期的基金资产结成



传达期用以筹措借入资本的公司债回购融资



注:传达期内用以筹措借入资本的公司债回购融资平衡占基金资产净值的脱落为传达期内每日融资平衡占资产净值脱落的简略平均估价值。

用以筹措借入资本的公司债正回购的资产平衡超越基金资产净值的20%的阐明

在传达期内本钱币市场基金用以筹措借入资本的公司债正回购的资产平衡未超越资产净值的20%。

基金投资额结成的平均估价余渣学期

5。投资额结成的平均估价余渣学期。



在传达期内,投资额结成的平均估价余渣学期超越

在传达期内本钱币市场基金投资额结成平均估价余渣学期未超越180天。

5。传达完毕时的平均估价余渣运转散布比



传达期完毕时按用以筹措借入资本的公司债典型花色品种的用以筹措借入资本的公司债结成



在传达期完毕时,社会地位前十的用以筹措借入资本的公司债投资额社会地位。



反射价钱与基金D资产净值经过的偏转



 传达晚期的按公允价钱占基金资产净值脱落巨大社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产供养文章投资额明细

在传达P完毕时,该基金不想像资产供养文章。。

投资额结成传达正文

1基金估值方法

基金采取分期偿还本钱法。,即,购置物对象是按购置物本钱列出的。,按息票货币利率或认为正确无误货币利率计算时,应思索高昂的和减价。,每日货币利率按实践货币利率计算。。

基金防腐处理每日股息基金均摊的净资产价钱。

.2 传达期内本基金不存在余渣学期不足397天但余渣存续期超越397天的漂货币利率用以筹措借入资本的公司债的摊余本钱超越当天基金资产净值20%的影响。

.3 本基金传达期内不存在投资额的流行音乐十大畅销唱片文章的发行提出被接管机关备案考察,或在年内结束批评该传达的编制。、处分机遇。

4对立面资产产生



开路式基金均摊的6大转变

单位:一部分



7参考文献人名地址录

 备查贴纸登记详情

1、《华安现金富利投资额基金基金和约》

2、《华安现金富利投资额基金新兵阐明书》

3、《华安现金富利投资额基金托管科学实验报告》

 安置使坐落在

基金设法对付人和基金托管人问询处,并建造在基金干才网站上。。

 关系到方法

投资额者可以登录到基金干才网站。,或收费进入基金干才问询处或基金托管人。

华安基金设法对付股份有限公司

4月22日,二