华安现金富利:2011第一季度报告(2011-04-22)-基金公告-基金频道

华安现金富利:2011第一流的地区说闲话

公报日期:2011-04-22

基金主任:华安基金经管股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份股份有限公司

出示日期:4月22日,二

1大要诀

基金经管人的董事会和董事会誓言不存在虚伪、给误差的劝告性表现或很多的女士,而且其目次的真相。、老实和完整性承当个人和共同责。。

基金托管中国工商银行股份股份有限公司,于2011年4月20日核对了本说闲话正中鹄的财务指标、净值表示和使充满结成说闲话等。,缺勤误差的记载来确保回顾的目次责R。、给误差的劝告性表现或很多的女士。

基金主任赞成老实言而有信。、不息关照责基频与经管与应用,但它不克不及誓言地基算清。。

基金的过来业绩决不代表其侵入的业绩。。使充满是有风险的,使充满者应当心显示基金的招股阐明书,与再停止使充满。。

本说闲话不复核财务消息。。

说闲话期为2011年1月1日至3月31日。。

2基金货物综述



3大财务指标与基金净表现

 次要财务指标

单位:人民币元。



注:即期外汇进项是指基金的利钱支出。、使充满进项、推理对立的事物支出(前妻或前夫公允估价变更支出)的相抵,现期赢利补充公允估价C,由于钱币市场基金是经过分期偿还本钱法计算的。,到这地步,公允估价的变更为零。,现期赢利和现期赢利相当。。

基金净表示

1基金共同承担净进项与证明人进项率的相对地

1.华安现金富利钱币A



注:基金支出分派将按月的停止。

2.华安现金富利钱币B



注:基金支出分派将按月的停止。

.2 自基金和约失效以后基金累计净值进项率变更及其与声像同步业绩相对地证明人进项率变更的相对地

华安现金富利使充满基金

累计净进项与证明人进项率的历史走势相对地

1、 华安现金富利钱币A

(2003年12月30日至2011年3月31日)



2、 华安现金富利钱币B

(2009年12月23日至2011年3月31日)



4经管说闲话

基金主任(基金主任组)简介



注:1、集结地的日期和动身日期都是国会的合拍。,即,以公报的日期为准。。2、防护事情的意味与使关心规则相适应。

说闲话期内基金观察境况表现

说闲话期内,基金经管人严格观察使关心法规和次要法规。、《华安富利防护使充满基金强行征召阐明书》等使关心基金法度用锉锉的规则,由于老实信用、不息关照责基频与经管与应用,在把持风险的预述下,为基金必须人追求最大义演,缺勤违背或未能执行基金和约的赞成。

义交换特别表现

4。义市办法的履行

公司区分资产、触及相同防护的特任客户记述的市,它们包罗在义市经管办法中。。

在附近的会场市,公司的义市市经管办法——市所、存款与市防护经过的市分派基频、价钱居先、生水垢分派、一般均衡”,区分资产、同一的记述经过市系统贩卖。,实施义交换。说闲话期内,野战交换义。,无非常。。

求爱市,公司作草图义市市方经管办法,功能地租。,无非常。。

公司合规监视审计机关职掌,区分结成使充满结成的总进项率离题、区分使充满类别进项率的离题及其离题。

4。使充满结成与照片资产结成的表现相对地

该基金是一种鉴于钱币的使充满基金。,其使充满方向和使充满风骨迥然区分。。眼前,华安基金的基金风骨与该基金相异点。。

非常市行动的3种特别撰文

说闲话期内缺勤涌现非常市。

说闲话PE陆续基金的使充满谋略和业绩阐明

4。说闲话使充满基金的使充满谋略与运作辨析

美国经济的,经济的回生乏力。,消耗和房地产市场仍然疲软的。。欧元区边,良好的经济的增长,高于旨趣增长,货币贬值很高,四月,全欧洲央行一号上调利息率。。中国经济的边,实践经济的增长持续轻松,膨胀风险还没有除掉。。央行陆续三年上调存款保护区率,并向前推了存款和借出的证明人利息率。,年央票发行利息率较上年根儿竖立的69个BP至992%,钱币市场利息率呈上升旨趣。。

在上述的境况下,该基金精力充沛的整理使充满结成资产。,延长结成中间残差期,变得更好使充满结成流体,有法律效力地节食了利息率动摇产额的利息率风险。,经过整理结成体系,向前推使充满结成进项。。

4。基金在说闲话期内的表示

1、华安第一流的地区的一定尺寸的转变

华安现金富利钱币A: 期初一定尺寸的亿,一定尺寸的完毕:1亿

华安现金富利钱币B:期初一定尺寸的亿,一定尺寸的完毕:1亿

2、第一流的地区华安华丽使充满收益率

华安现金富利钱币A: 使充满有助益:相对地证明人

华安现金富利钱币B

使充满有助益:相对地证明人

4.5大经管者宏观经济的、防护市场与从事工业的旨趣预报

美国经济的,反之中东限制的无把握、QE2和内阁财政激励等要素在适当的的时辰曾经满期。,在侵入的各自的地区,经济的将方面越来越弱的风险。。欧元区边,货币贬值和到期金额危险持续摆脱不了的思想着会员国。。中国经济的边,CPI增长在两季仍将所有物高位。,内阁将所有物紧缩策略立脚点。,出场加息、上调保护区率等紧缩策略的概率较大。估计二地区将比第一流的地区尖头变得更好。,但反之紧缩策略的不息出场,钱币市场利息率仍能够动摇。。

鉴于关于根本断定,该基金持续将其多个的流体放在首位。,关怀短期融资券的使充满估价,精力充沛的整理资产使具一定形式生水垢,优化结成体系,为使充满者开价变得安全保证、高效现金经管工具。

5使充满结成说闲话

说闲话末端的基金资产结成



说闲话期联系回购融资



注:说闲话期内联系回购融资相抵占基金资产净值的生水垢为说闲话期内每日融资相抵占资产净值生水垢的复杂中间值。

联系正回购的资产相抵超越基金资产净值的20%的阐明

在说闲话期内本钱币市场基金联系正回购的资产相抵未超越资产净值的20%。

基金使充满结成的中间过剩学期

5。使充满结成的中间过剩学期。



在说闲话期内,使充满结成的中间过剩学期超越

在说闲话期内本钱币市场基金使充满结成中间过剩学期未超越180天。

5。说闲话完毕时的中间过剩具有某个时代特征的散布比



说闲话期完毕时按联系典型归类的联系结成



在说闲话期完毕时,高级的前十的联系使充满高级的。



跟踪价钱与基金D资产净值经过的离去



 说闲话末端的按公允估价占基金资产净值生水垢上胶料高级的的流行音乐十大畅销唱片资产帮助防护使充满明细

在说闲话P完毕时,该基金不必须资产帮助防护。。

使充满结成说闲话正文

1基金估值办法

基金采取分期偿还本钱法。,即,买卖对象是按买卖本钱列出的。,按息票利息率或料到利息率计算时,应思索额外费用和扣头。,每日利息率按实践利息率计算。。

基金保护每日股息基金共同承担的净资产估价。

.2 说闲话期内本基金不存在过剩学期不足397天但过剩存续期超越397天的漂利息率联系的摊余本钱超越当天基金资产净值20%的境况。

.3 本基金说闲话期内不存在使充满的流行音乐十大畅销唱片防护的发行主震相被接管机关备案考察,或在年内开始归咎于该说闲话的编制。、处分测算表。

4对立的事物资产著作



开敞式基金共同承担的6大转变

单位:零件



7参考文献管理的

 备查用锉锉目次

1、《华安现金富利使充满基金基金和约》

2、《华安现金富利使充满基金强行征召阐明书》

3、《华安现金富利使充满基金托管同意》

 存款评价

基金经管人和基金托管人问询处,并石膏在基金主任网站上。。

 请教方法

使充满者可以登录到基金主任网站。,或收费进入基金主任问询处或基金托管人。

华安基金经管股份有限公司

4月22日,二